在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的（精选40篇），希望能够帮助到大家。

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1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；

2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；

3、负责应收、应付款追踪和管理

4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。

5、管理银行账户，及时与银行对账。

6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；

8、负责年度财务预算，财务决算的编制；

9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况

10、根据要求提供财务月报、季报和年报。

11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。

12、员工薪酬、绩效的核算。

13、协助完成日常人事行政事务工作。

14、协助上级处理业务相关其他事宜

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1．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

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1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、 保管好各类财务资质证件、印章。

6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、 协调出纳员进行资金业务管理。

8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

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1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

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1、负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使领、用人建立固定资产卡片，监督使领、用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；办理日常费用报销，制作凭证，定期装订成册；

2、协同有关部门对公司实物资产定期盘点，对固定资产计提折旧，形成折旧额明细表；

3、负责公司资产清查、登记、统计报告等基础管理工作，操作管理财务系统的固定资产模块；

4、对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位部门、资产负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交财务；

5、协助资产负责人合理配置与调配公司资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与资产管理处取得联系；

6、协助编制公司中报、年报；

7、完成上级交办的其他工作。

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1、建立及健全集团财务政策及各项运算制度，并不断修改完善。

2、定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议。

3、组织和领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面的工作，加强集团经济管理，提高经济效益。

4、参与集团重要经营活动等方面的决策和方案的制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

5、负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向上级汇报工作。

6、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

7、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

9、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

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1、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果；根据集团要求审核原始凭证完整性及合规性；编制财务报表，及时、准确上报财务数据；

2、按期进行财务分析，督促各部门执行财务预算，为整个商场的经营业绩提供依据；

3、协助部门经理进行部门间的各项沟通工作，包括供准确的数据分析、预算使用情况及其他相关服务；与财务共享中心的沟通协调工作；

4、负责商场每月纳税申报及缴纳工作，保证数据准确；每月负责各项发票的采购、分发以及其他各项税局对接工作；

5、定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证账实相符，保证会计资料的真实、安全和完整；审核出纳及租金会计编制的各项报表，规范相关财务管理基础工作；

6、协助部门经理做好内部管理工作，包括但不限于督导应收、应付会计能按时准确提交集团相关固定及临时性报表或数据等；

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1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案；

2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈；

1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核；

2、对经营数据进行系统分析；

3、应收账款与应付账款核对及账务处理；

4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等；

5、固定资产日常管理及相关账务处理；

6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理；

7、协助财务主管处理其他工作等。

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1、根据公司财务管理制度和预算管理体系，协助部门负责人组织实施、使用预算。

2、根据审批权限审核各部门付款申请，确保付款符合财务规范，同时通过付款审核监督预算执行情况。

3、按要求编制分析公司的财务报告和管理报表。

4、汇总公司财务计划、财务分析报告以及各项经营预算方案。

5、汇总预算执行情况，并进行分析，提出合理化建议。

6、与各往来部门协调、沟通，作好配合服务工作。

7、负责会计凭证、合同等财务档案的整理及归档并做好合同台账登记

8、负责各项税费及报表的及时、准确申报，并实时关注税务政策变动及落实

9、负责收费系统、账务系统的数据核对工作

10、负责公司日常账务处理及报表编制

11、负责与财务各岗位的对接及日常配合工作

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1.负责施工工程财务决算工作，进行成本分析

2.负责编制成本预算计划

3.负责成本会计凭证、帐薄、财务报表编制工作不过实际工作中，成本会计做的工作比这个还要多，甚至覆盖了财务和审计的内容：

1」.组织制定项目收入计划，编制公司财务预算及预算执行分析报告

2」.准备融资资料，与银行对接，跟进办理按揭手续，保证按揭款及时到帐

3」.提交开立帐户申请，审核资金余额表

4」.审核一般付款转帐付款单据，负责收集、整理公司财务资料并定期上报

5」.会审营销策划部提交的价格方案，分析实时价格，对价格的调整、销售报批件提出专业管理意见

6」.负责公司的.会计核算，审核余额调节表，定期上报财务报表和销售报表，管理对外投资及债权、债务，配合年度审计工作

7」.收集当地财税信息，提出税务策划方案

8」.计算应交税款，办理税款缴纳

9」.抽查《认购协议书》价格、折扣执行情况及录入销售系统数据的准确性，定期上报销售报表，开具并管理销售发票

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1.负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。

2.负责公司采购货品的付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单；

3.负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核；

4.负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表；

5.负责编制采购付款资金计划表；

6.每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理；

7.必须要有会计证；

8.上级随时安排的其他工作。

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1、协助财务经理制定内部各项财务核算管理办法，并跟进执行

2、对费用单据合理，合规性进行审核，并对不合理费用支出提出应对的管理措施

3、其实清欠其他应收款，核清其他应付款，确保账务清晰，真实

4、负责工资、提成的核算，并跟进企业管理需求不断改进、

5、负责总账凭证的录入、审核往来会计，成本会计的记账凭证，对公司每一项交易行为过程的原始凭证、会计科目进行审核

6、编制企业各类财务报表

7、对核算过程遇到的问题提出自己的应对建议，不断完善核算体系

8、统筹研发费用台账的登记，需要兼顾高薪企业需求和研发补贴需求

9、协助财务经理处理税务方面的事项

10、协助财务经理、指导，培训，检查各岗位核算员，正确处理各项经济业务，以不断提高本部门会计人员的业务水平

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1、编制和执行预算，掌握资金平衡，合理有效的使用资金；

2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核；

3、组织完成成本核算工作；

4、审核往来账款的核销、支付和控制；

5、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

6、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；

7、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；

8、完成上级领导交办的其它工作。

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1、事业部日常财务工作处理，独立完成事业部全盘核算工作；

2、参与制定事业部各项对接流程并执行，费用系统审核；

3、每月编制事业部财务报表并加以分析，给予事业部财务指标分析；

4、组织财务报表会议，对费用项做重点把控；

5、协助事业部处理各项财务问题，支持事业部稳定发展

6、完成总部财务需求的各项数据反馈；

7、完成领导交办的其他事务

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一、贯彻党和国家的方针政策，坚持四项基本原则，认真学习和掌握有关经济法规制度。

二、恪守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计，忠于职守、客观公正、 实事求是、廉洁奉公、保守秘密。

三、对公司各部门执行国家财经法规、集团公司的有关规章制度情况及内部控制制度的健全、严密、有效性进行审计监督。

四、积极配合集团公司和审计事务所来访的审计工作。

五、做好审计资料记录、整理、归纳、分析工作，认真撰写审计报告，并按审计项目做好审计资料的整理归档工作。

六、完成领导交办的其他工作任务。

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1.负责登记各项经管帐的明细账、分类账和总账；

2.全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

3.负责总账、明细账和分类账的核对工作；

4.按公司规定安排固定资产及库存材料的盘点工作；

5.每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确；

6.负责装订、管理会计档案；

7.承办公司领导交办的其他工作。

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1、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符；

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时；

5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算；

6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表；

7、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续；

8、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料；

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1.负责全厂的日常及行政管理工作，组织完成公司下达的生产任务。

2.负责全厂人员的工作状态，指挥生产的正常有序运转。

3.负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行。

4.负责对部门经理、主管的工作考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性。

5.负责组织对装置的改造、维护及保养工作，对设备的定期检修准确及时的作出决策。

6.及时召开生产会议，听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。

7.负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案。

8.负责PMC计划的安排和管理。

9.完成公司交给的其它工作。

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1、负责审核员工费用报销,确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策；

2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表；

4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务；

5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定；

6、协助公司完成年度内外部审计；

7、完成领导安排的其他相关工作。

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1、按国家统一会计制度规定设置会计科目；

2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额；

3、划清费用的开支范围及营业内外收入；

4、认真计算财务成果及各种税金；

5、按财务制度规定正确核算利润分配；

6、按期缴纳各种税款；

7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；

8、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管；

9、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记；

10、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报；

11、完成上司安排的其他任务。

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1、处理有关安保工作方面之投诉；

2、负责各项目的安全管理工作和重大活动安全支持工作；

3、了解人员编制及人员安排，确保团队稳定良性的发展；

4、协调处理辖区政府职能部门布署的各项工作；

5、处理有关保安方面的事务，重大治安问题和事故及时向上级领导汇报，并采取果断措施，控制事态发展；

6、负责各种突发事件紧急预案的具体编制与实施工作。

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1、负责公司全盘帐务处理，单据审核，计提各类应交税金、纳税申报，汇算清缴和配合审计；

2、应收应付费用及报销单据审核，会计凭证填写， 审核，保管；收入，成本，费用计算，编制会计报表；

3、定期核对资产负债表各科目余额，清理超期项目；

4、按照财务制度及时做好记账、结账工作，并做到账务数字真实、准确，內容完整、描述清楚；

5、监督各部门的财务运作，保证日常工作顺利进行；

6、完成上级交代的其他工作。

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1、负责公司客户原始凭证「包括发票」的收集、审核、会计凭证的编制、汇总工作；

2、统筹管理代理企业的账务处理、纳税申报、汇算清缴等工作；

3、负责分析代理企业会计报表，及时给予风险预警和账务调整；

4、为客户提供财税咨询，申报等各方面财税服务业务；

5、完成领导交付的其他工作。

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1、依托公司的数据平台，运用相关工具挖掘数据，完成数据分析过程中的数据提取、数据分析、数据展示工作，编制数据分析报告。

2、月、季、年资金预算编制；实际与计划的差异分析，并适时调整资金预算。

3、协助领导完成日常管理工作所需的数据分析。

4、审核会计凭证，按时编制内部管理报表。

5、资产盘点管理，如：货品和物料的盘点、固定资产和低值易耗品的盘点，并根据盘点结果编制盘点差异分析报告。

6、完成领导交办的其他工作。

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1、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

2、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。

3、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

4、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。

6、完成上级领导安排的其他工作。

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1、根据上级领导下达各项指标组织编制资金计划,检查分析资金计划的执行情况,拟定资金使用计划,有效的使用资金；

2、负责对成本费用项目进行预算、审核、严格控制成本费用支出；

3、负责项目税务申报工作,编制各类财务报表,并按时向相关部门报送；

4、负责各类往来账目核算,资金审核、财务处理及财务合同、档案整理与保管；

5、负责审核公司日常经济业务和报销凭证及记账凭证；

6、负责与项目分包商、材料商、班组等各相关单位的协调与沟通；

7、协调与其他部门的关系,为其他部门提供所需要的资料,发挥财务管理的监督作用；

8、协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定；

9、公司涉及的其他财务工作。

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1.负责公司全套账务处理，收入费用往来确认，相关报表出具「含经营分析报表，税务报表，往来对账报表，客户库存报表，销售分析报表」，按时出具对账单跟客户对账，不定时往来款核对；

2.负责公司税务申报，日常开票，工商行政银行事宜；

3.熟悉相关海外税务知识，给客户提供可行的税务指导；

4.协助公司领导处理其他事宜。

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1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作；

2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表；

3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等；

4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税「月度申报，季度申报，年度汇算清缴」、出口退税等相关涉税工作；

5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作；

6、完成领导交代的其他工作任务。

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1、按照当地税务制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时报税；

2、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等；

3、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作；

4、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票；

5、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档；

6、在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作；

7、定期了解最新的税务信息，关注税收优惠政策，为公司的税务筹划提出合理的意见和建议；

8、完成上级安排的其他日常财务工作。

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1、负责部门的日常审核工作以及公司总部全盘账务处理。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；

3、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确；

4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案；

5、能独立处理全盘账务工作以及完善公司制度以及流程；

6、负责月度、季度、年度结账和编制各类财务报表；向公司管理层提供财务分析和财务报告；

7、合理进行税收筹划，适时了解实时相关财税政策，维护公司合法权益；

8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；

9、负责企业的进出口财务核算和出口退税，退税单证备案，报关委托，外汇结算等财务工作；

10、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；

11、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

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1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点

2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具

3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理

4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新

5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购

6.其他临时处理事项

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1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.

2、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

3、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并计划和预算的执行情况。

6、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

9、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

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一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、销售数据的定期统计，员工每月工资核算。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。

八、对销售部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

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1. 根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款

2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息

3.与相关政府部门保持联系，并负责公司证件的年检工作

4. 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则

5.保管现金及支票

6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票

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1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算

3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；

5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况

6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系

7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作

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1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账；

2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附；

3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作；

4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整；

5、做好相关合同的管理工作，随时更新融资合同台帐；

6、上级领导安排的其他相关工作。

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1.未到发票的跟踪；

2.已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记；

3.已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题；

4.根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证；

5.到货单据的整理与复印；

6.应付账款的登记；

7.打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证；

8.根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误；

9.负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督；

10.根据到货发票制作供应商对账单；

11.农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记；

12.领导交待的其他事项。

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1. 生产制造系统原材料核算及预算、决算分析；

2、 部门费用核算、预决算分析以及季度资金计划提报；

3、 原材料季度抽查以及年末原材料清查的组织、差异结果处理、报告出具等；

5、 负责所辖岗位往来清理工作；

6、 参与原材料采购询比价；负责工程项目、设备的招标、议价工作；

7、 NC系统中库存管理、存货核算模块维护负责人；

8、 所辖固定资产年度清查，按季度随机抽查至少一次；

9、所辖业务流程的持续优化和改进。

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1、按照公司财务制度对销售渠道进行监控，对销售发出商品进行核对，账实一致。审核各项费用支出并录入系统做到数据准确、账务清晰;

2、负责各项报表的数据输出、核对，预算执行情况的分析、考核;

3、负责组织实施月、季、年度财务预算计划，层层落实与分解，协助领导对公司的运营指标进行会计核算并监督;

4、妥善保管各项财务资料，负责合同资料的整理及归档;

5、运用数据分析，输出相关报表及提相关意见;

6、完成公司交办的其他事务。

会计岗位职责40

1、对公司重大投资、融资、上市等经营活动提供财务决策支持；

2、配合主持设立并逐渐推广科学的财务管理结构和规范的业务管理流程；

3、及时发现集团业务运营的高风险区域，并制定完备的风险控制和管理机制；

4、负责集团运营的财务管控，包括预算的审核，发现企业在财务方面的需求并及时调动和调整企业资本，建立符合公司产业发展特点的财务管理体系；

5、量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持

6、熟悉国家各项相关财务、税务、审计、金融、及国内企业上市法规；

7、处理好对外合作关系、内部关系平衡。